Formation Trading sur les devises

Bref rappel historique du marché des changes
Pourquoi spéculer sur le marché des changes ?

Les avantages
Frais de transaction beaucoup plus faibles
Accès aux cotations en temps réel gratuitement
Une volatilité plus faible pour les devises majeures
Il n’y a pas toujours une corrélation avec les actions
Une liquidité énorme
Pourquoi rechercher la liquidité ?

Les inconvénients
La structure du marché des changes
L’importance de la localisation du FOREX
Les différents types de produits sur le FOREX
Le spot
Les swaps de change
Le Terme
Les cross currency swaps
Les options
L’effet de levier, lequel choisir ?
Le fonctionnement du marché comptant (le spot)
Comment se comporte l’évolution des cours sur le FOREX ?
La cotation au certain
La cotation à l’incertain
Calculer (ou vérifier) soi-même son gain ou sa perte sur une position
Déterminer vos expositions globales
Les différents types d’ordres, leurs diverses utilisations possibles
Le Hedging
Rechercher les ordres existants dans le marché
Les fixings
Les points de swap
Que faut-il surveiller avant de placer un ordre ?
Les principaux intervenants sur le FOREX, pourquoi, quand et comment ?
Les compagnies internationales
Les banques commerciales
Les banques centrales
À quoi sert une intervention ?
Placer des trades lorsque qu’une banque centrale intervient
La gestion des réserves de change des banques centrales
Les banques centrales qui utilisent des baskets
Les taux directeurs
Les fonds souverains, les fonds de pension
Les institutions supranationales
Les hedge funds
Les institutionnels
Les spéculateurs particuliers
Quelle paire de devises choisir ?
Quel est notre objectif de trading ?
Les différents régimes de cotations
Les devises peggées
Les devises contrôlées (« managed ») à l’aide d’un Basket
Intervenir sur les devises majeures
Intervenir sur les devises mineures
Intervenir sur les devises peggées
Les « Commodity currencies »
Intervenir sur les cross
Construire un cross
Supprimer un risque avec un cross
L’analyse fondamentale sur le Forex
Les chiffres économiques (leur impact sur les devises)
Comment entrer en position sur un chiffre ?
Les chiffres économiques et le contexte
Cas des chiffres importants
D’autres facteurs importants qui font bouger les devises
Le Hedging
L’Overlay
Les résultats des entreprises américaines
Les jours fériés
Les décisions gouvernementales
Les personnalités
Les attentats
Les derniers jours de l’année
L’analyse technique sur le FOREX
Quels outils d’analyse technique utilisent les traders professionnels ?
Faut-il privilégier l’analyse technique ou l’analyse fondamentale ?
Le marché est versatile
Les indicateurs de position des courtiers
Comment placer ses ordres ?
Définir le mode de trading
Les différentes corrélations, comment les utiliser ?
Lire un tableau de corrélation
Les particularités des options sur le FOREX. Quelle est l’influence des options sur le spot ?

La gestion d’un book d’options
Les options à barrière
Les options binaires
Les digitales
Les One Touch (OT), les Double Touch (DT), les Double no Touch (DNT)
Les arbitrages
Le Carry Trade
Quelques positions de Carry Trade possibles
Quels sont les risques ?
Réaliser une stratégie de Carry Trade gagnante
Hedger une position de Carry Trade
Conseils de Trading
Les courtiers Forex
Comment un courtier gagne-t’il de l’argent ?
Rechercher des infos sur un courtier