Formation Gestion de trésorerie devises
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Suite à cette formation Gestion de trésorerie devises vous connaîtrez le fonctionnement et les notions du marchés des changes, et maîtriserez les instruments de couvertures nécessaires aux trésoriers des entreprises commerçant avec des pays tiers.
Marchés de change et marchés de taux
Les acteurs des marchés
Les types de transactions
Cours au comptant, cours à terme et swap
Cotation au certain et à l’incertain de la devise
Ordre au marché ou à cours limité
La salle des marchés
Facteurs influençant les taux de change
Marchés de taux
Identifier la position de change de l’entreprise
Analyser l’impact des fluctuations de change sur le résultat
Élaborer le tableau de position de change
Instruments de couverture du risque de change
Facturation en monnaie nationale
Termaillage
Clause d’indexation dans les contrats
Netting (Compensation)
Les swaps
L’assurance change
Marché des changes à terme Avances en devises
Option de devises
Contrat de change à terme avec participation
Politique de gestion des risques
Définir les paramètres : couverture de prévisions ou de flux certains, durée du cycle de couverture, couverture totale ou partielle. …
Détermination des seuils de couverture des devises.
Instruments fermes et instruments optionnels
Exemple de politiques de gestion des risques et de procédures
Gestion des transactions intra-groupe en devises
Le swap de change
Opérations en devises et IFRS
Calcul des gains et pertes latents
Les options des normes IFRS
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Durée :
Prix
Public
Pré-Requis:
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