Formation Gestion de trésorerie
formation Finance, formation Gestion de trésorerie
Initiez-vous aux techniques de base de la gestion de trésorerie et apprenez à maîtriser les concepts fondamentaux pour faire face aux engagements, à l’échéance, de l’entreprise grâce à cette formation Gestion de trésorerie. Vous découvrirez comment établir des prévisions et organiser le suivi de la trésorerie ainsi que traduire les enseignements en actions.
Rappels sur la structure financière
FRNG, BFR et trésorerie
- Le fonds de roulement net global (FRNG)
- Le besoin de fonds de roulement (BFR)
- La trésorerie
- Interprétation dynamique du FR, BFR et trésorerie
- Exemples de situations pouvant se présenter
Les prévisions de trésorerie
Définition et contenu de la notion de trésorerie
Les prévisions de trésorerie : principes de base
- Horizon et pas de prévision
- Les procédures à mettre en place
La démarche annuelle ou plus : plans de financement
La mensualisation des prévisions de trésorerie
Prévisions au jour le jour
- La gestion en date de valeur
- Traitement statistiques de flux incertains
- La concentration des aléas
- Utilisation d’une banque pivot
La mise en œuvre
Cas d’analyse
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Durée :
Prix
Public
Pré-Requis:
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"Retour d'expérience, pédagogie & professionnalisme sont les mots qui me viennent à l'esprit lorsque je pense à la formation que nous avons suivis chez Apollo formation."