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Formation Gestion de trésorerie devises

Suite à cette formation Gestion de trésorerie devises vous connaîtrez le fonctionnement et les notions du marchés des changes, et maîtriserez les instruments de couvertures nécessaires aux trésoriers des entreprises commerçant avec des pays tiers.
Prixà partir de
1210 €HT
RéférenceAF3940
Durée2 jours
Public Responsables financier, Trésoriers
PrérequisAucun
TP50%

Plan de Formation Gestion de trésorerie devises

Marchés de change et marchés de taux

Les acteurs des marchés
Les types de transactions
Cours au comptant, cours à terme et swap
Cotation au certain et à l’incertain de la devise
Ordre au marché ou à cours limité
La salle des marchés
Facteurs influençant les taux de change
Marchés de taux

Identifier la position de change de l’entreprise

Analyser l’impact des fluctuations de change sur le résultat
Élaborer le tableau de position de change

Instruments de couverture du risque de change

Facturation en monnaie nationale
Termaillage
Clause d’indexation dans les contrats
Netting (Compensation)
Les swaps
L’assurance change
Marché des changes à terme Avances en devises
Option de devises
Contrat de change à terme avec participation

Politique de gestion des risques

Définir les paramètres : couverture de prévisions ou de flux certains, durée du cycle de couverture, couverture totale ou partielle. …
Détermination des seuils de couverture des devises.
Instruments fermes et instruments optionnels
Exemple de politiques de gestion des risques et de procédures

Gestion des transactions intra-groupe en devises

Le swap de change

Opérations en devises et IFRS

Calcul des gains et pertes latents
Les options des normes IFRS

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Prixà partir de
1210 €HT
RéférenceAF3940
Durée2 jours
Public Responsables financier, Trésoriers
PrérequisAucun
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