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Formation Gestion de trésorerie

Initiez-vous aux techniques de base de la gestion de trésorerie et apprenez à maîtriser les concepts fondamentaux pour faire face aux engagements, à l’échéance, de l’entreprise grâce à cette formation Gestion de trésorerie. Vous découvrirez comment établir des prévisions et organiser le suivi de la trésorerie ainsi que traduire les enseignements en actions.
Prixà partir de
1170 €HT
RéférenceAF3820
Durée2 jours
Public Responsables financier
PrérequisAucun
TP50%

Plan de Formation Gestion de trésorerie

Rappels sur la structure financière

FRNG, BFR et trésorerie
– Le fonds de roulement net global (FRNG)
– Le besoin de fonds de roulement (BFR)
– La trésorerie
– Interprétation dynamique du FR, BFR et trésorerie
– Exemples de situations pouvant se présenter

Les prévisions de trésorerie

Définition et contenu de la notion de trésorerie
Les prévisions de trésorerie : principes de base
– Horizon et pas de prévision
– Les procédures à mettre en place
La démarche annuelle ou plus : plans de financement
La mensualisation des prévisions de trésorerie
Prévisions au jour le jour
– La gestion en date de valeur
– Traitement statistiques de flux incertains
– La concentration des aléas
– Utilisation d’une banque pivot

La mise en œuvre

Cas d’analyse

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Prixà partir de
1170 €HT
RéférenceAF3820
Durée2 jours
Public Responsables financier
PrérequisAucun
Travaux pratiques50%
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